Money Management Setzen Sie zwei Rookie Trader vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, werden beide wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Ernährung und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: So wie gesund essen und fit bleiben, kann Geld-Management wie eine lästige, unangenehme Aktivität scheinen. Es zwingt Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und wenige Leute mögen das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Höhe des Eigenkapitals Verlorener Rückzah - lungsbetrag, der zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals erforderlich ist Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen muss - eine Leistung, die von weniger als 1 Trader weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Händler seine Rechnung vervierfachen, nur um ihn zurück zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - die ein Handel, dass sie Millionen und lassen Sie sie in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. Im Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit, dass George Soros brach die Bank von England, indem sie das Pfund und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt erleben Sie die Big Win, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day-Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Händler kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Nun unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr Ratgeber, und es lohnt sich für jeden, der Prüfung Forex erwägt. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufig kleine Stopps zu nehmen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen gewinnenden Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler aufnehmen kann. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Beispielsweise würden in EURUSD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Zum Beispiel, wenn der Händler wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03 werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anders als an der Börse, wo beispielsweise eine Kommission auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten der Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, den Handel mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital auf Ihr Konto zugewiesen ist, gibt es vier Arten von Haltestellen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 der Rechnung auf einem bestimmten Handel. Auf einem hypothetischen 10.000-Handelskonto könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EURUSD oder nur 20 Punkten auf einer Standard-100.000-Unit-Menge riskieren. Aggressive Händler können erwägen, 5 Billigkeitstopps zu verwenden, aber beachten Sie, dass dieser Betrag allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geldverwaltung betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende falsche Handlungen das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik am Billigkeitsstopp ist, dass es platziert Einen willkürlichen Austrittspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Trader mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-Highlow-Punkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Minilizenz verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einer Region mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und der Position mehr Raum für das Risiko gestattet, nicht durch Intramarktlärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Figur 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-even-Punkt zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe sein oder ihr kumulatives Risiko in den Handel. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodoxen von allen Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex, wenn sinnvoll eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Devisenmärkten sind die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Daher können Devisenhändler ihre Kundenpositionen fast liquidieren, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch schließen alle Positionen. Diese Geld-Management-Strategie erfordert der Händler, sein oder ihr Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler öffnen Sie das Konto mit einem Devisenhändler, sondern nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Devisenhändler bieten 100: 1 Hebelwirkung, so dass eine 1.000 Kaution würde es dem Händler, eine Standard-100.000-Einheit-Los zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Verschieben gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Dealer braucht). So kann er, abhängig von der Risikobereitschaft des Händlers, eine 50.000-Einheit-Losposition tauschen, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte erlaubt (auf einer 50.000 Menge erfordert der Händler 500 Marge, also 1000 100-Punkt Verlust 50.000 Los 500). Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Händler angenommen hat, würde dieses kontrollierte Parsing seines spekulativen Kapitals den Händler daran hindern, sein Konto in nur einem Handel zu sprengen und ihm oder ihr erlauben, viele Schaukeln an einem möglicherweise rentablen Set-up zu nehmen Ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps. Für diejenigen Händler, die gerne üben die haben einen Haufen, ein Haufen Stil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist Geldmanagement im Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Waten in den Währungsmarkt. Getting Started In Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Warum wir von der neuesten Technologie zum Schutz Ihrer Fonds, sehen, warum waren die besten Handelspartner. Regulatorische Zulassung Admiral Markets UK Ltd wird von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich geregelt. Kontaktieren Sie uns Rückgespräch, stellen Sie Fragen, fallen Sie durch unser Büro oder rufen Sie einfach an. Nachrichten Überprüfen Sie die neuesten Nachrichten über unsere Firma, Ereignisse, Handel condtions mehr. Testimonials Sehen Sie Rückgespräch, das wir von den Klienten erhalten, die Forex CFD auf unseren wirklichen Konten handeln. Partnerschaft Steigern Sie Ihre Profitabilität mit Admiral Markets - Ihrem vertrauenswürdigen und bevorzugten Handelspartner. Karriere Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten für unser internationales Team. 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Persönliches Angebot Wenn Sie bereit sind, mit uns zu handeln, sind wir bereit, Ihnen ein konkurrenzfähiges Angebot zu bilden. Top 10 Forex-Geld-Management-Tipps Jedes erfolgreiche Handelssystem wird per Definition, haben eine positive Erwartung. Was bedeutet dies, bedeutet, dass auf lange Sicht wird das System Geld verdienen. Es bedeutet nicht, dass Sie jedes Mal oder sogar eine Menge Zeit gewinnen werden. Wir können eine Position auf dem Markt nehmen, wenn die Bedingungen günstig sind, um einen Gewinn zu erzielen, aber kein Handel ist eine sichere Sache. Jeder Handel kommt mit dem Risiko eines Verlustes. Es ist daher unvermeidlich, dass Verluste irgendwann auftreten werden. Weil es menschliche Natur ist, Verluste zu vernachlässigen, versuchen viele Menschen, diese harte Realität zu ignorieren. Heres das Problem mit dem: Sie können nicht für etwas vorzubereiten, dass Sie ignorehellip so ignorieren diese Realität ist, um Ausfall zu garantieren. Wenn wir von einem System erwarten, Geld auf lange Sicht zu verdienen, muss das Spiel sein, um weiter zu spielen. Dieses ist, wo Geldmanagement hereinkommt. Angemessenes Geldmanagement erlaubt Ihnen, durch die schlechten Ausdehnungen zu halten, die unweigerlich auftreten werden. Es gibt viele Bücher über das Thema geschrieben, die komplizierte mathematische Analyse. Aber die gute Nachricht ist, dass Geld-Management einfach sein kann. Wie immer, um im Handel erfolgreich zu sein, benötigen Sie einen vollständigen Handelsplan. Ein vollständiger Handelsplan wird Ihnen sagen: wann geben Sie ein, wann zu beenden, welches Währungspaar zu handeln, wie Sie Ihr Geld zu verwalten. So Geldmanagement ist lebenswichtig wichtig - aber sein nur Teil des kompletten Bildes. Hier ist eine Liste von Geld-Management-Tipps für Forex-Handel. Liste der Forex Money Management Tipps Diese Tipps erscheinen in keiner bestimmten Reihenfolge und sind alle wichtig. Durchsuchen Sie die Liste und sehen, wie am besten Sie sie als Teil Ihrer Trading-Strategie implementieren können. Tipp 1: Quantifizieren Sie Ihr Risikokapital Zum Beispiel wird die Größe Ihres gesamten Risikokapitals ein Faktor sein, der die obere Grenze Ihrer Positionsgröße bestimmt. Sie könnten es für klug halten, nicht mehr als 2 des gesamten Risikokapitals in einem Handel zu riskieren. Tipp 2: vermeiden Sie den Handel zu aggressiv Trading zu aggressiv ist vielleicht der größte Fehler, den neue Händler machen. Wenn eine kleine Folge von Verlusten ausreichen würde, um das meiste Ihr Risikokapital zu beseitigen, schlägt sie vor, dass jeder Handel zu viel Risiko hat. Eine Möglichkeit, das richtige Maß an Risiko zu erreichen, besteht darin, Ihre Positionsgröße an die Volatilität des Paares anzupassen, das Sie handeln. Aber denken Sie daran, dass eine volatilere Währung eine kleinere Position erfordert als ein weniger volatiles Paar. Autochartist wird kostenlos zur Verfügung gestellt Admiral Markets Kunden und umfasst PowerStats. Das PowerStats-Tool zeigt die durchschnittlichen Pufferbewegungen in bestimmten Zeitrahmen sowie andere Maßnahmen der erwarteten Volatilität an. Tipp 3: realistisch sein Einer der Gründe, dass neue Händler übermäßig aggressiv sind, liegt daran, dass ihre Erwartungen nicht realistisch sind. Sie denken, dass aggressiver Handel ihnen helfen wird, schnell reich zu werden. Allerdings machen die besten Trader stetige Renditen. Diese Gewinne können sehr groß werden im Laufe der Jahre, durch die Macht der Compoundierung. Aber Sie können nicht zusammengesetzte Rückkehr erhalten, wenn Sie schnell sprengen. Realistische Ziele und ein konservativer Ansatz ist der richtige Weg zum Handel zu starten. Tipp 4: zugeben, wenn Sie falsch sind Die goldene Regel des Handels ist es, Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste. Sein wesentliches, um schnell zu beenden, wenn es klare Beweise, dass Sie einen schlechten Handel gemacht haben. Sein eine natürliche menschliche Tendenz, eine schlechte Situation herum zu versuchen und zu drehen, aber sein ein Fehler im FX-Handel. Sie können nicht kontrollieren den Markt. Anerkennung einer Situation zu verlieren und mit der Demut zuzugeben, Sie sind falsch, wird Verluste zu beschränken, bevor sie zu einer schädlichen Größe wachsen können. Es ist klüger, einen Verlust zu beenden, als mit ihm zu spielen. Tipp 5: Vorbereitung auf das Schlimmste Wir können nicht die Zukunft eines Marktes kennen, aber wir haben genug Beweise für die Vergangenheit. Was vorher geschehen ist, darf nicht wiederholt werden, aber es zeigt, was möglich ist. Sein deshalb wichtig, auf die Geschichte des Währungspaars zu schauen, das Sie handeln. Versuchen Sie, ein Gefühl für die Größenordnung der extremen Preisbewegungen zu bekommen, so können Sie die Worst-Case-Szenario für einen Handel zu betrachten. Der Blick in den Abgrund ist nicht bequem. Aber es ist nützlich. Denken Sie darüber nach, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssten, um sich in einem solchen Szenario zu schützen. Unterschätzen Sie nicht die Chancen von Preisschocks auftreten. Um von einer ungünstigen Preisbewegung genommen werden, ist nicht unglücklich - es ist ein natürlicher Teil des Handels. Also, sollten Sie einen Plan für eine solche Kontingenz haben. Sie müssen nicht weit in die Vergangenheit zu finden, um Beispiele für Preisschocks zu finden. Im Januar 2015 stieg der Schweizer Franken in wenigen Minuten auf rund 30 Euro gegenüber dem Euro. Tipp 6: Ausscheidungspunkte vor dem Einstieg in die Position vorstellen Denken Sie darüber nach, auf welchen Ebenen Sie auf der Oberseite anstreben und welchen Verlust es ist, auf dem Nachteil zu widerstehen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Disziplin in der Hitze des Handels zu halten. Es wird Sie auch ermutigen, in Bezug auf das Risiko gegenüber der Belohnung zu denken. Tipp 7: verwenden Sie einige Form von Stop Stops helfen, Verluste zu schneiden und sind besonders nützlich, wenn Sie nicht in der Lage, den Markt zu überwachen. Zumindest sollten Sie eine mentale Stop, wenn Sie nicht wollen, um eine tatsächliche Bestellung auf dem Markt zu verwenden. Preiswarnungen sind auch nützlich. Sie können SMS oder E-Mail-Benachrichtigungen mit MetaTrader 4 Supreme Edition einrichten. Tipp 8: Dont Handel auf Tilt An einem gewissen Punkt können Sie einen schlechten Verlust oder Brennen durch einen erheblichen Teil Ihres Risikokapitals leiden. Es gibt eine Versuchung nach einem großen Verlust zu versuchen und gewinnen sie alle zurück mit dem nächsten Handel. Aber theres ein Problem. Erhöhen Sie Ihr Risiko, wenn Ihr Risikokapital wurde betont, ist die schlechteste Zeit, es zu tun. Verringerung Ihrer Handelsgröße in einem Streiklellip verlieren oder eine Pause, bis Sie einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren können. Immer auf einem geraden Kiel - sowohl emotional als auch in Bezug auf Ihre Position Größen. Tipp 9: Respekt und Verständnis der Hebelwirkung Einer der Vorteile des Devisenhandels ist eine starke Hebelübersetzung. Leverage können Sie eine FX-Position, die viel größer als das Kapital Sie hinterlegen Befehl. Dies bietet die Möglichkeit, Gewinne aus dem vorhandenen Risikokapital zu maximieren. Aber es erhöht auch das Risiko für das Risiko. Mit anderen Worten - es erlaubt Ihnen, das Risiko zu erhöhen, um höhere Gewinne zu erzielen. Dies ist ein nützliches Werkzeug, aber es ist sehr wichtig, die Größe Ihrer gesamten Exposition zu verstehen. Tipp 10: denken langfristig Es steht zu der Begründung, dass der Erfolg oder Misserfolg eines Handelssystems, wird durch seine Leistung auf lange Sicht bestimmt werden. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie zu viel Wert auf den Erfolg oder Misserfolg Ihres aktuellen Handels legen. Biegen Sie nicht oder ignorieren Sie die Regeln Ihres Systems, um Ihren gegenwärtigen Handel zu bilden. Money Management-Tipps für Forex Trading ist nicht nur eine erfolgreiche Handelsstrategie. Sein auch über das Bleiben im Spiel lang genug, die Strategie zu erlauben, um zu folgen. Wie alle Aspekte des Handels, was funktioniert am besten je nach der Präferenz des Individuums variieren. Einige Händler sind bereit, mehr Risiko als andere zu tolerieren. Aber wenn Sie ein Anfänger Trader dann egal, wer Sie sind: ein robuster Tipp ist es, konservativ zu starten. Warum nicht sehen, wie unsere Forex-Geld-Management-Tipps für Sie arbeiten können, indem Sie auf einem Demo-Trading-Konto zu üben. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare von Disqus zu sehen. Risikowarnung: Der Handel mit Devisen oder Kontrakte auf die Margin unterliegt einem hohen Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust gleich oder größer als Ihre gesamte Investition zu erhalten. Daher sollten Sie nicht investieren oder Risiko Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sicherstellen, dass Sie alle Risiken verstehen. Bevor Sie Admiral Markets UK Ltd Dienstleistungen nutzen, erkennen Sie bitte die mit dem Handel verbundenen Risiken an. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. Admiral Markets UK Ltd empfiehlt Ihnen Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater. Admiral Markets UK Ltd ist vollständig im Besitz der Admiral Markets Group AS. Die Admiral Markets Group AS ist eine Holdinggesellschaft und ihre Vermögenswerte sind eine beherrschende Beteiligung an Admiral Markets AS und ihren Tochtergesellschaften Admiral Markets UK Ltd und Admiral Markets Pty. Alle Referenzen auf dieser Seite an Admiral Markets beziehen sich auf Admiral Markets UK Ltd und Tochtergesellschaften von Admiral Märkte Gruppe AS. Admiral Markets (UK) Ltd. wird von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt. (FCA-Register Nr. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. ist in England und Wales unter Companies House registriert. Registriert Nummer 08171762. Adresse des Unternehmens: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK. Einfache Geld-Management gewinnt im Laufe der Zeit Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Händler und ein verlierender Trader hat viel weniger mit der erfolgreichen Traderrsquos Fähigkeit, Gewinner zu wählen als zu tun du denkst vielleicht. Alle Händler werden Verlierer und viele von ihnen erleben. Itrsquos eine Tatsache des Geschäfts. Ein Gewinner, umarmt jedoch das Verständnis, dass ein großes Element eines jeden Handels ist zufällig mdash in der Tat, ist jeder gegebene Handel, auf irgendeiner Ebene ein Glücksspiel. Losing Trades sind unvermeidlich, und der Gewinner nimmt diese Unvermeidlichkeit in Betracht. Viele langjährige erfolgreiche Manager haben es mit einem gewinnenden Prozentsatz knapp über 50 getan und sogar die besten Trader sind nur etwa 60 der Zeit recht. Es ist nicht notwendig, um diese Erfolgsquote zu erreichen, um in der langfristigen Gewinn zu erzielen. Es isnrsquot sogar notwendig, um 50 rechts (siehe quotWin einige, verlieren einige, unten). Das dargestellte Szenario nimmt eine 40 Gewinnrate mdash mit anderen Worten, acht Gewinner Trades aus 20 an. Der Schlüssel zu einer 40 Gewinnrate profitabel ist, Ihre Trades zu strukturieren, so dass Ihre Gewinner mindestens zweimal so viel Gewinn wie Ihre Verlierer verlieren mdash und Dass Ihr anfänglicher Einsatz die unvermeidliche Folge von Verlusten widerstehen kann. Schauen Sie nicht weiter als die jüngsten Schlagzeilen, dies zu illustrieren. Zahlreiche schlecht informierte Analysten haben den Punkt, dass der ehemalige MF Global Head Jon Corzine könnte am Ende korrekt auf seine Positionen in ausländischen Anleihen. Nein nein Nein. Wenn Sie eine gehebelte Position nehmen, sind Sie nicht nur auf der Richtung des Marktes spekulieren, Sie sind auch eine Markt-Timing-Entscheidung und eine Position auf Volatilität. Sie begrenzen, wie weit der Markt gegen Sie gehen kann, bevor Sie kautionieren müssen. Betrachten Sie die Annahmen in unserer Tabelle. Unsere hypothetischen Gewinne erzielen einen Gewinn von 2.000, und die verlierenden Trades verlieren die Hälfte dieser Summe. Von besonderer Bedeutung ist, dass, obwohl 60 der Trades sind Verlierer, nach 20 Trades der Gesamtbilanz ist eine positive 4.000. Doch an einem Punkt war die Gesamtbilanz 4.000 unter Wasser. In Verbindung stehende ArtikelForex: Geld-Management-Angelegenheiten Setzen Sie zwei Anfängerhändlern vor den Schirm, stellen Sie sie mit Ihrer besten Wahrscheinlichkeitsstaffelung zur Verfügung und für gutes Maß haben Sie jedes die entgegengesetzte Seite des Handels nehmen. Mehr als wahrscheinlich, werden beide wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Ernährung und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: So wie gesund essen und fit bleiben, kann Geld-Management wie eine lästige, unangenehme Aktivität scheinen. Es zwingt Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und wenige Leute mögen das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Höhe des Eigenkapitals verloren Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwer es ist, von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen muss - eine Leistung, die von weniger als 1 Trader weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown. Muss der Händler seine Rechnung vervierfachen, nur um ihn zurück zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - die ein Handel, dass sie Millionen und lassen Sie sie in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. In der forex. Wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte noch verstärkt. Wer kann die Zeit, dass George Soros brach die Bank von England, indem sie das Pfund und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt erleben Sie die Big Win, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day-Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Händler kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Nun unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr Ratgeber, und es lohnt sich für jeden, der Prüfung Forex erwägt. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufig kleine Stopps zu nehmen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen gewinnenden Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler aufnehmen kann. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Beispielsweise würden in EURUSD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Zum Beispiel, wenn der Händler wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03 werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anders als an der Börse, wo beispielsweise eine Kommission auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten der Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, den Handel mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital auf Ihr Konto zugewiesen ist, gibt es vier Arten von Haltestellen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 der Rechnung auf einem bestimmten Handel. Auf einer hypothetischen 10.000 Trading-Konto. Könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EURUSD oder nur 20 Punkten auf einem Standard-100.000-Einheit-Los riskieren. Aggressive Händler können erwägen, 5 Billigkeitstopps zu verwenden, aber beachten Sie, dass dieser Betrag allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geldverwaltung betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende falsche Handlungen das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik am Billigkeitsstopp ist, dass es platziert Einen willkürlichen Austrittspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Trader mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-Highlow-Punkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Minilizenz verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einer Region mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und der Position mehr Raum für das Risiko gestattet, nicht durch Intramarktlärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Figur 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-even-Punkt zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe sein oder ihr kumulatives Risiko in den Handel. Wenn die Gesamtausgaben eines Staates die Einnahmen übersteigen, die er erzeugt (ohne Geld aus Krediten). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value Investoren aktiv suchen Bestände von.
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